씨앤지하이테크 주가 분석 : 재무지표 및 업종 비교

안녕하세요 😀 ★ 하루하루 성장하려고 노력하는 도계걸용모입니다.

이번에는 씨앤지하이테크가 주식 시장에서 적정 주가가 어느 정도인지
재무재표와 유사 업종과 비교하여 공부해 보겠습니다.

씨앤지하이테크(CNG Hi-Tech)는 반도체 및 디스플레이 제조 공정에 필요한 습식 세정 장비를 전문적으로 설계·제조하는 기업입니다. 수익성, 성장성, 재무 건전성, 주가 관련 지표를 중심으로 분석하고 주성엔지니어링, 테스, 유진테크와 비교하여 평가하였습니다.

 

씨앤지하이테크가 어떤 사업을 하는지 자세하게 알고 싶은 분들 참고하세요~
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씨앤지하이테크(C&G Hi-Tech) 사업 분야 완벽 정리 - 반도체 장비, 유리기판

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1. 씨앤지하이테크 기업 건강 상태 체크!

 

1) 수익성 지표 분석

• 주당순이익(EPS):
  • 2023년 당기순이익: 약 128억 원
  • 총 발행 주식 수: 약 9,149천 주
    → EPS(주당순이익) = 1,398원
• 영업이익률:
  • 2023년 매출액: 1,667억 원
  • 2023년 영업이익: 144억 원
    → 영업이익률 = (144억 원 / 1,667억 원) × 100 ≈ 8.64%
• 순이익률:
  • 2023년 당기순이익: 128억 원
    → 순이익률 = (128억 원 / 1,667억 원) × 100 ≈ 7.68%

📌 업종 비교:

반도체 장비 업종의 평균 영업이익률은 8~12% 수준이며, 씨앤지하이테크의 영업이익률(8.64%)과 순이익률(7.68%)은 업계 평균 수준으로, 안정적인 수익성을 보여주고 있습니다.

 

 

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2) 성장성 지표 분석

• 매출 성장률:
  • 2022년 매출액: 1,928억 원
  • 2023년 매출액: 1,667억 원
    → 전년 대비 -13.54% 감소
• **주당순이익(EPS)
  • 2022년 EPS: 1,987원
  • 2023년 EPS: 1,398원
    → 전년 대비 -29.64% 감소

📌 업종 비교:

반도체 장비 업종의 경우 반도체 경기 사이클에 따라 실적 변동성이 큰 특징이며 최근 반도체 업황 둔화로 인해 매출과 EPS가 감소했으나, 향후 반도체 업황 회복 시 성장성 재개 가능성이 있을 것으로 보입니다.

 

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3) 재무 건전성 지표 분석

• 부채비율:
  • 부채총계: 1,091억 원
  • 자본총계: 1,125억 원
    → 부채비율 = (1,091억 원 / 1,125억 원) × 100 ≈ 96.98%
• 유동비율:
  • 유동자산: 1,372억 원
  • 유동부채: 1,015억 원
    → 유동비율 = (1,372억 원 / 1,015억 원) × 100 ≈ 135.19%

📌 업종 비교: 

부채비율이 100% 이하로 업종 내에서 안정적인 재무 구조를 유지하고 있으며 유동비율(135.19%)도 양호한 수준으로, 단기적으로 부채 상환 능력이 충분해 보입니다.

 

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4) 주가 관련 지표 분석 (주가 16,000원 기준)

• 주가순자산비율(PBR):
  • 주가: 16,000원
  • 주당순자산가치(BPS): 12,294원
  • PBR = 1.30배

📌 업종 비교

• 반도체 장비 업종의 평균 PBR(1.3~1.5배)과 비슷한 수준으로, 적정 수준으로 보입니다.

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5) PER(주가수익비율) & ROE(자기자본이익률) 비교

	씨앤지하이테크	주성엔지니어링	테스	유진테크
PER(배)	11.44배	15.00배	12.00배	13.00배
ROE(%)	11.36%	10.00%	11.67%	10.37%

 

📌 업종 비교

• PER(11.44배): 업종 평균(12.75배)보다 낮아 저평가 상태
• ROE(11.36%): 업종 평균보다 높아 자본 효율성이 우수

 

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2. 씨앤지하이테크 종합 평가 (주가 16,000원 기준)

✔ 수익성: 영업이익률(8.64%)과 순이익률(7.68%)이 업종 평균 수준으로 안정적인 수익성을 유지.
✔ 성장성: 최근 반도체 업황 둔화로 매출과 EPS가 감소했으나, 향후 반도체 시장 회복 시 실적 반등 가능성 존재.
✔ 재무 건전성: 부채비율(96.98%)이 100% 이하로 양호하며, 유동비율(135.19%)도 안정적인 수준으로 재무 구조 건전
✔ 주가 평가: PER(11.44배)와 PBR(1.30배)가 업종 평균보다 낮아 현재 주가는 상대적으로 저평가 상태.
✔ ROE(11.36%): 업계 평균보다 높아, 자본을 효과적으로 활용하는 기업으로 평가됨.

➡ 업종 평균 PER(12.75배)를 적용한 적정 주가는 약 17,810원으로, 현재 주가(16,000원) 대비 약 11.3% 상승 여력이 있음.

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3. 씨앤지하이테크 적정 주가 범위 예측 (주가 16,000원 기준)

씨앤지하이테크의 적정 주가 범위를 업종 평균 PER을 활용하여 추정한 결과

• 최소 적정 주가 (주성엔지니어링 PER 기준, 15.0배): 20,970원
• 평균 적정 주가 (업종 평균 PER 기준, 12.75배): 17,810원
• 최대 적정 주가 (유진테크 PER 기준, 13.0배): 18,174원

주가 16,000원 기준 분석

• 현재 주가는 최소 적정 주가(20,970원)보다 낮아 업종 내에서도 저평가 상태일 가능성이 높음.
• 업종 평균 PER(12.75배)을 기준으로 보면, 적정 주가는 17,810원으로 현재보다 약 11.3% 상승 여력이 존재.
• 최대 PER(13.0배) 기준으로 보면, 18,174원까지 상승 가능성이 있음.

"현재 주가(16,000원)는 업종 내에서 저평가된 상태이며, 업종 평균 수준까지 평가받을 경우 17,800~18,100원 수준까지 상승할 여지가 있다고 생각됩니다."

 

 

"항상 차분하게 판단하고 결정하시길 바랍니다"

 

 

"본 내용은 개인적인 의견이므로 참고용으로만 읽어주시면 감사하겠습니다."
“투자의 책임과 선택은 언제나 개인에게 있습니다.”