하스(HASS) 주가 전망 : 기업 분석, 실적 분석, 업종 비교

 

안녕하세요 😊 하루하루 성장하는 블로거 인간사람입니다!

오늘은 하스(Hass)라는 기업에 대해 알아보려고 해요. 치과용 수복 소재 분야에서 주목받고 있는 기업인데요. 재무제표를 통해 하스의 현재 상태를 살펴볼게요 🧾

하스(HASS) 사업 분야에 대해 자세히 알고 싶으신 분들은

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하스의 미래: 첨단 치과 보철 소재와 글로벌 진출 전략

 

1. 하스(HASS) 건강 상태 체크

1) 수익성 지표 분석

• 주당순이익(EPS): 2023년 당기순이익이 약 18억 원, 총 발행 주식 수가 약 784만 주로 추정되므로, EPS는 약 229원입니다.
• 영업이익률: 2023년 매출액 160억 원 대비 영업이익 16억 원으로, 영업이익률은 약 10%입니다.
• 순이익률: 당기순이익을 기준으로 한 순이익률은 약 11.3%입니다.

업종 평균 영업이익률이 약 10% 내외인 것을 감안할 때, 하스의 영업이익률은 업계 평균과 유사한 수준입니다.

2) 성장성 지표 분석

• 매출 성장률: 2022년 매출액 149억 원에서 2023년 160억 원으로 약 7.4% 증가하였습니다.
• EPS 성장률: 2022년 EPS가 332원에서 2023년 229원으로 약 31% 감소하였습니다.

하스는 매출은 증가하였으나, EPS는 감소하여 수익성 측면에서 개선이 필요합니다.

3) 재무 건전성 지표 분석

• 부채비율: 2023년 부채총계 140억 원, 자본총계 152억 원으로 부채비율은 약 92.6%입니다.
• 유동비율: 유동자산과 유동부채에 대한 구체적인 수치는 제공되지 않았습니다.

부채비율이 업계 평균인 약 70%보다 높아 재무 건전성 측면에서 주의가 필요합니다.

4) 주가 관련 지표 분석

• 주가수익비율(PER): 현재 주가 24,000원, EPS 229원으로, PER은 약 104.8배입니다.
• 주가순자산비율(PBR): 현재 주가 24,000원, 주당순자산가치(BPS) 18,320원으로, PBR은 약 1.31배입니다.

PER이 업종 평균보다 높아 주가가 다소 고평가되었을 수 있습니다.

5) PER(주가수익비율) & ROE(자기자본이익률) 비교

	하스	업종 평균
PER(주가수익비율)	104.8배	약 84.7배
ROE(자기자본이익률)	13.76%	약 10%

하스의 PER은 업종 평균보다 높으며, ROE는 업계 평균보다 높은 수준입니다.

 

2. 하스(HASS) 종합 평가

✔ 수익성:

• **영업이익률(10%)**과 **순이익률(11.3%)**이 업종 평균(약 10%)과 유사한 수준
• 제품 포트폴리오 확장 및 글로벌 시장 확대를 통해 안정적인 수익성 유지 중

✔ 성장성:

• **매출(7.4% 증가), EPS(-31% 감소)**로, 매출은 성장했으나 순이익 감소로 수익성 개선 필요
• 해외 시장 확장 및 신제품 개발을 통한 장기 성장 가능성 존재

✔ 재무 건전성:

• **유동비율(미공개)**이나, 현금 흐름과 지급 능력은 안정적인 것으로 추정
• **부채비율(92.6%)**이 업계 평균(약 70%)보다 높아 재무 구조 개선이 요구됨

✔ 주가 평가:

• PER(104.8배), **PBR(1.31배)**로 업종 평균(PER 84.7배, PBR 2배) 대비 다소 높은 수준
• 시장에서는 성장성을 반영하여 높은 밸류에이션을 부여하는 중

✔ ROE(13.76%)

• 업계 평균(약 10%)보다 높은 수준으로, 자본 효율성이 양호함
• 순이익 증가를 통해 ROE 상승 가능성 존재

➡ 하스는 매출 성장과 높은 ROE를 기반으로 안정적인 사업 운영을 하고 있으나, 순이익 감소 및 부채비율 상승이 단기 리스크로 작용할 수 있습니다. 지속적인 연구개발과 글로벌 시장 확장을 통해 장기적인 성장성을 확보하는 것이 중요합니다.

 

3. 하스(HASS) 적정 주가 범위 예측 (기준 주가: 9,000원)

하스의 적정 주가 범위를 업종 평균 PER을 활용하여 추정한 결과는 다음과 같습니다.

• 최소 적정 주가 (PER 84.7배 기준): 19,396원
• 평균 적정 주가 (업종 평균 PER 104.8배 기준): 23,999원
• 최대 적정 주가 (PER 120.0배 기준): 27,480원

📌 주가 9,000원 기준 분석

• 현재 주가는 최소 적정 주가(19,396원)보다 크게 낮아, 업종 내에서 저평가된 상태일 가능성이 높음.
• 업종 평균 PER(104.8배)을 기준으로 보면, 적정 주가는 23,999원으로 현재 주가 대비 166% 상승 여력이 존재.
• 최대 PER(120.0배) 기준으로 보면, 27,480원까지 상승 가능성이 있음.

➡ 기준 주가(9,000원)는 업종 평균을 크게 하회하고 있으며, PER 기준으로 보면 상당히 저평가된 상태입니다. 향후 실적 개선과 시장 성장 가능성을 반영하면 주가 상승 여력이 클 것으로 예상됩니다.

 

오늘은 치과용 수복 소재 전문 기업 하스(HASS)의 재무제표를 기반으로 회사의 현재 상태를 함께 살펴봤어요 

 매출은 꾸준히 증가하고 있지만, 수익성과 영업이익률은 다소 주춤한 흐름을 보이고 있고요, 자산 대비 부채 증가도 체크해볼 필요가 있었죠.

하지만 하스는 독자 기술력을 바탕으로 한 리튬디실리케이트 소재 국산화, 전 세계 70여 개국으로의 글로벌 수출,  신규 생산라인 증설과 신제품 출시 등 앞으로의 성장을 위한 준비도 꾸준히 이어가고 있어요.

 투자자로서 앞으로는 수익성 회복 여부, 제3공장 본격 가동 이후 실적 변화, 글로벌 시장 내 점유율 확대 가능성 이런 부분들을 주의 깊게 살펴보면 좋을 것 같아요!

하스가 다시금 실적 개선 흐름을 만들 수 있을지,앞으로의 행보를 함께 지켜보시기 바랍니다~

읽어주셔서 감사합니다!
다음에도 쉽고 친근한 기업 분석으로 찾아올게요 😄

 

 

 

"항상 차분하게 판단하고 결정하시길 바랍니다"

 

 

"본 내용은 개인적인 의견이므로 참고용으로만 읽어주시면 감사하겠습니다."
“투자의 책임과 선택은 언제나 개인에게 있습니다.”