피아이이 주가 전망 : 기업 분석, 실적 분석, 업종 비교

 

 

 안녕하세요 😊
하루하루 성장하는 블로거 인간사람입니다.

요즘 피아이이 주가가 상장 대비 가파른 상승세를 보여 주고 있습니다.
과연 어느 정도까지 올라갈지 내려올지 적당한 가격은 얼마인지

숫자 중심의 내용이지만,
누구나 쉽게 이해할 수 있도록 정리해드릴게요

 

피아이이(PIE)는 이차전지, 반도체, 디스플레이 등의 제조 지능화에 필수적인 AI 비전 및 데이터 기반 스마트팩토리 솔루션을 제공하는 기업입니다. 머신비전, 영상처리, AI 기술을 기반으로 국내 이차전지 배터리 셀 3사 및 해외 메이저 이차전지 제조사에 솔루션을 공급하고 있습니다.

티엘비 사업 분야에 대해 자세히 알고 싶으신 분들은

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피아이이(PIE)의 사업 분석 - AI 비전 검사와 스마트팩토리의 미래

 

 

1. 피아이이 건강 상태 체크

 

1) 수익성 지표 분석

회사가 얼마나 효율적으로 이익을 내고 있는지 보여주는 지표예요.

• 주당순이익(EPS):
  2024년 당기순이익 약 101억 원,
  총 발행 주식 수 약 3,620만 주 → EPS 약 279원
• 영업이익률:
  2024년 매출액 1,240억 원, 영업이익 97억 원 → 약 7.8%
• 순이익률:
  당기순이익 기준으로 계산 시 약 8.1%

📌 업계 평균(약 10%)과 비교하면,
피아이이는 수익성이 조금 낮은 편이에요.
그래도 꾸준한 수익을 내고 있다는 점은 긍정적이죠!

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 2) 성장성 지표 분석

작년 대비 얼마나 더 성장했는지 보여주는 지표예요.

• 매출 성장률:
  2023년 858억 원 → 2024년 1,240억 원으로 약 44.5% 증가!
• EPS 성장률:
  2023년 약 152원 → 2024년 약 279원 → 약 83.5% 성장!

📌 매출과 이익 모두 크게 상승했어요.
이는 업계 평균을 뛰어넘는 우수한 성과로,
기업의 성장 가능성을 보여주는 중요한 지표랍니다!

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 3) 재무 건전성 지표 분석

회사의 빚(부채)과 자금 여유(유동성)를 평가하는 지표예요.

• 부채비율:
  부채총계 526억 원 / 자본총계 405억 원 → 129.8%
• 유동비율:
  유동자산 741억 원 / 유동부채 526억 원 → 약 140.9%

📌 업계 평균 부채비율이 100% 내외임을 감안할 때,
피아이이는 조금 높은 편이지만,
유동비율이 양호하기 때문에 단기적인 자금 압박은 크지 않아 보여요.

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 4) 주가 관련 지표 분석

현재 주가가 회사의 자산 가치에 비해 비싼지, 적정한지 평가하는 지표입니다.

• PBR (주가순자산비율):
  현재 주가 11,440원 / 주당순자산가치(BPS) 1,119원 → PBR 약 10.23배

📌 PBR이 높다는 건
시장에서는 이 회사에 대한 기대치가 크다는 의미예요.
다만 업계 평균(2~3배)에 비해 상당히 높은 수치이므로,
투자 시 밸류에이션(가치평가)에 대한 고민이 필요하답니다.

 

5) PER(주가수익비율) & ROE(자기자본이익률) 비교

	피아이이	업종 평균
PER(주가수익비율)	41.0배	약 20배
ROE(자기자본이익률)	24.9%	약 10%

📌 업종 비교: 피아이이의 PER은 업종 평균보다 높으며, 이는 시장에서 성장 가능성을 높게 평가하고 있음을 나타냅니다. ROE는 업계 평균보다 높아 자본 효율성이 우수한 것으로 판단됩니다.

 

 

 

2. 피아이이 종합 평가

✔ 수익성:

• **영업이익률(7.8%)**과 **순이익률(8.1%)**이 업종 평균(약 10%)보다 다소 낮아 수익성 개선 필요
• 매출 증가에 따라 영업이익과 순이익이 확대되며 안정적인 수익성 유지 중

✔ 성장성:

• 매출(44.5% 성장), EPS(83.5% 성장) 모두 큰 폭의 증가
• AI 비전 및 스마트팩토리 솔루션 시장 확대에 따라 지속적인 성장 가능성 존재

✔ 재무 건전성:

• **유동비율(140.9%)**이 양호하여 단기 지급 능력은 안정적
• 하지만 부채비율(129.8%)이 업계 평균(약 100%)보다 높아 재무 구조 개선 필요

✔ 주가 평가:

• PER(41.0배), PBR(10.23배)로 업종 평균보다 높은 수준
• 시장에서는 기술력과 성장 가능성을 높게 평가 중이나, 부채비율 관리 필요

✔ ROE(24.9%):

• 경쟁사 대비 높은 수준으로, 자본 효율성이 우수한 상태
• 성장세를 유지하며 지속적인 수익 창출 구조 확립이 필요

➡ 피아이이는 높은 성장성과 안정적인 수익성을 보유한 기업으로, AI 및 스마트팩토리 솔루션 시장에서 강점을 가지고 있습니다. 다만, 부채비율 관리와 지속적인 수익성 개선이 필요하며, 장기적인 투자와 기술 혁신을 통해 경쟁력을 강화할 필요가 있습니다. 💡

 

 

3. 피아이이 정정 주가 범위 예측 (기준 주가: 12,000원)

피아이이의 적정 주가 범위를 업종 평균 PER을 활용하여 추정한 결과는 다음과 같습니다.

• 최소 적정 주가 (PER 20.0배 기준): 5,580원
• 평균 적정 주가 (업종 평균 PER 41.0배 기준): 11,439원
• 최대 적정 주가 (PER 50.0배 기준): 13,950원

📌 주가 12,000원 기준 분석

• 현재 주가는 최소 적정 주가(5,580원)보다 훨씬 높아, 업종 내에서도 상대적으로 높은 평가를 받고 있음.
• 업종 평균 PER(41.0배)을 기준으로 보면, 적정 주가는 11,439원으로 현재 주가와 유사한 수준.
• 최대 PER(50.0배) 기준으로 보면, 13,950원까지 상승 가능성이 존재.

➡ 기준 주가(12,000원)는 업종 평균 수준에 근접해 있으며, 추가 상승 여력은 있으나, 수익성과 재무 안정성 개선이 요구됩니다. 📈💡 ​

 

 

 

 

"항상 차분하게 판단하고 결정하시길 바랍니다"

 

 

"본 내용은 개인적인 의견이므로 참고용으로만 읽어주시면 감사하겠습니다."
“투자의 책임과 선택은 언제나 개인에게 있습니다.”